Ekonomi, Bankacılık terimi olarak Portföy Teorileri: Çeşitli risk ve getiri yaklaşımları altında portföy oluşumlarını inceler. Portföy oluşumu ve yönetime ilişkin, risk-getiri yaklaşımı altında portföyde yer alacak kıymetlerin seçim sürecinin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağına ilişkin ilk teorik çalışma 1952 yılında "portfolio selection" adı altında Harry Markowitz tarafından yapılmıştır (Bu ve sonraki çalışmaları ile 1990 yılında Nobel Ekonomi ödülünü bu konunun diğer teorisyenleri ile paylaşmıştır). Teorik yapı, Markowitz Modeli, 1963 yılında William Sharpe'ın (1990 nobel ödüllü diğer teorisyen) "Single Index Model" adı altında geliştirdiği model ile basitleştirilmiş, bir anlamda hesaplama güçlüklerinden arındırılarak daha uygulamaya yönelik bir hale getirilmiştir. Teorik yapının gelişme süreci, 1964 yılında Sharp, 1965 yılında Linther, 1966 yılında Mossin' in ayrı ayrı geliştirdikleri "Capital Assets Pricing" model adlı çalışmalar ile devam etmiştir. 1967 yılında Steve Ross bu teori ile bağlantılı olarak "Arbitrage Price Theory" adı altında yeni bir yaklaşım oluşturmuştur. Bu tür teorik çalışmalar, optimal portföy yönetimi altında yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.
Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:
- Sürdürme Teminatı
Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük fiyatt
- Dış Denge
Bir ekonominin dışalım ve dışsatım sonucunda ödemeler bilançosunun açı
- Döviz Çıpası
Sabit döviz kuru uygulamasında belirlenen paritedir.
- Maktu Teminat
Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek
- SWIFT
Dünya Bankalararası Finansal İletişim Birliği olarak tanımlayabileceği
- Mudi
Bankaya para yatıran kimse, mevduat sahibi.
- Temettü Kâr Payı
Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile müşterilerine ve borsay
- Pips
Bir fiyat değişimindeki en küçük birimi belirtir. Çoğu paritede bir pi
- Makroekonomi
Ekonomik olayları global olarak ele alan ve çözümleyen ekonomi. Makro
- Ticaret Fazlası
Bir ülke ihracatında ithalatı aşan miktar.
