Ekonomi, Bankacılık terimi olarak Portföy Teorileri: Çeşitli risk ve getiri yaklaşımları altında portföy oluşumlarını inceler. Portföy oluşumu ve yönetime ilişkin, risk-getiri yaklaşımı altında portföyde yer alacak kıymetlerin seçim sürecinin nasıl ve hangi kriterlere göre yapılacağına ilişkin ilk teorik çalışma 1952 yılında "portfolio selection" adı altında Harry Markowitz tarafından yapılmıştır (Bu ve sonraki çalışmaları ile 1990 yılında Nobel Ekonomi ödülünü bu konunun diğer teorisyenleri ile paylaşmıştır). Teorik yapı, Markowitz Modeli, 1963 yılında William Sharpe'ın (1990 nobel ödüllü diğer teorisyen) "Single Index Model" adı altında geliştirdiği model ile basitleştirilmiş, bir anlamda hesaplama güçlüklerinden arındırılarak daha uygulamaya yönelik bir hale getirilmiştir. Teorik yapının gelişme süreci, 1964 yılında Sharp, 1965 yılında Linther, 1966 yılında Mossin' in ayrı ayrı geliştirdikleri "Capital Assets Pricing" model adlı çalışmalar ile devam etmiştir. 1967 yılında Steve Ross bu teori ile bağlantılı olarak "Arbitrage Price Theory" adı altında yeni bir yaklaşım oluşturmuştur. Bu tür teorik çalışmalar, optimal portföy yönetimi altında yoğun bir biçimde kullanılmaktadır.
Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:
- Keşide Etmek
Düzenlemek
- İntifa Senetleri
Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetle
- Sterilizasyon
Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışla
- Deflatör
Parasal terimlerle (nominal) ifade edilmiş olan bir iktisadi büyüklüğü
- Mikroekonomi
Ekonomik olayları bireysel açıdan ele alan ve çözümleyen ekonomidir. Ö
- Normal Emir
Küsüratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve kat
- TEFE
Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin, bilgisayar ve grafikler
- Kotasyon
Bir menkul kıymetin tanımlanarak resmi borsa listesine kabul edilmesid
- Para Piyasası
Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek li
- Yabancı Ortaklık
Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye'de yerleşik say
